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决战澳元沙场!高盛单挑一众对冲基金

2017-10-12 10:04:13 | 来源:皇冠现金足球投注网 作者:似风 | 共 169 次阅读 字号: | 打印

  高盛屡屡在价格走势预测的战场上折戟沉沙,此前曾公开承认对原油、天然气价格预测的失误。如今,高盛再度出击,横眉冷对市场上各种唱多澳元的言论,坚持押注澳元或将下跌。不过,从澳新银行(ANZ)的观点来看,高盛这回可能又再上演“打脸”神技,恐怕无法在价格预测的沙场上扳回一城。

 对冲基金卯足全力做多澳元 高盛唱起反调

  外汇市场从来不是散户与散户之间的对决,许多大行情的启动都伴随着大型机构投资者之间的决战。如今,关于澳元未来走势前景,对冲基金们和高盛之间的看法出现了明显的分歧。尽管上周在美元崛起的重压下,澳元有所下滑,但对冲基金对澳元的看多热情并没大幅降温。CFTC公布的持仓报告显示,截至10月3日当周,对冲基金所持有的澳元投机性多头头寸依然高企,仅次于欧元净多头头寸,接近2013年以来的最高水平,价值约67亿美元。

  与此同时,高盛却高举唱空大旗,高盛资管亚洲及太平洋地区固收主管莫菲特(Philip Moffitt)认为,在全球几大主要央行中,澳洲联储的加息步伐或将相对较慢,澳元恐怕进一步面临下行压力。莫菲特表示:

  “很明显,澳洲联储非常清楚,如果他们给市场惊喜——加息的话,澳元或将大幅走高,这是他们极其不愿意看到的情况。此前,澳洲联储主席洛威已经清晰地表明,澳元涨势过猛或将阻碍澳洲经济发展。”

  高盛恐怕再遭“打脸”

  高盛和对冲基金产生明显分歧,凸显出市场对未来澳洲联储货币政策前景的不同看法。由于澳洲国内地产市场过热、经济增速较缓慢、薪资增速迟滞、家庭存款受损,澳洲联储面临两难境地。不过,澳元一年期远期汇率的变化暗示,大多数投资者认为澳洲联储最终会跟上全球央行紧缩的步伐,这也是今年上半年澳元走强的一大主要原因。

  而根据澳新银行推出的大杀器——追踪央行行长言论基调的工具。该算法交易捕捉澳洲联储主席发言的关键词,然后在诸如谷歌等网络引擎,以及澳新银行建立的资料库上进行搜索,并逐字逐句地对比该措辞是相对鹰派还是鸽派,最终计算出一个数值。若综合读数大于1,则意味着澳洲联储洛威这番话偏向鹰派;若综合读数小于1,则意味着偏向鸽派。

  近期来看,澳洲联储言论基调指数接近1.4,预测澳洲联储的政策立场将在不久后转向鹰派。澳新银行经济分析师斯贝齐亚(Giulia Lavinia Specchia)表示,从目前的基调指数来看,即便澳洲联储不提供任何前瞻指引,未来澳洲联储的政策立场也有望转向鹰派。贝齐亚称:

  “今年3月澳洲联储政策倾向指数在五年来首次达到1的中性水平,随后保持震荡上行走势。短期来看,加息并不会很快到来,但是未来6个月内出现加息的概率较高,预测澳洲联储将在2018年上半年前加息两次。”

  而澳新银行在近期公布的外汇展望报告中指出,尽管美联储收紧银根的步伐有望提速,但这并不意味着非美货币即将开始承压下滑。澳新银行认为,包括澳洲联储等全球主要央行预计将紧随着美联储的步伐,美联储的政策紧缩优势料将逐步消失,预计澳元兑美元在今年年底上升至0.82的水平。若真如此,高盛恐将再度上演“打脸”神技。

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关键词: 欧元 美元 澳元 美联储 澳元兑美元


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